ความสำเร็จของนักเทรดนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวินัยการเทรดของแต่ละคน 70% ที่สูญเสียจากการเทรด ส่วนอีก 15% เสมอตัว ส่วนที่เหลือ 15% ของนักเทรดที่ชนะ มาจากการมีวินัยที่สม่ำเสมอของพวกเขา ซึ่งนำไปสู่การซื้อขายที่มีกำไรนั่นเอง
กฎแห่งค่าเฉลี่ยของการเทรดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการเทรด ไม่มีทางลัดที่สามารถทำกำไรได้ ส่วนกลยุทธ์การเทรดนั้น ทำงานได้ดีพอที่จะสร้างผลกำไรโดยรวม
สูตรแห่งความสำเร็จนั้นง่ายมาก: มีระเบียบวินัยในการเทรดและคุณจะประสบความสำเร็จ ไม่มีระเบียบวินัยในการเทรดและคุณจะล้มเหลว นักลงทุนที่ไร้เดียงสาจำนวนมากต้องการเพิ่มกำไรเป็นสองเท่า ภายในระยะเวลาสั้นๆ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้ตระหนักว่า การซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นเหมือนการลงทุนทั่วๆ ไป และไม่ได้สร้างกำไรในเวลาอันรวดเร็ว
ต่อไปนี้ เป็นกฎทอง 10 ข้อที่จะช่วยให้ผมเดินตามเส้นทางการเทรดของผมได้ซึ่งผมหวังว่าจะแนะนำคุณเดินตามเส้นทางของฟอเร็กซ์เช่นเดียวกัน
- มีเงินทุนในบัญชีอย่างสมเหตุสมผล
ผมเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่จะเริ่มต้นการซื้อขายในบัญชีสาธิตในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อทดสอบกลยุทธ์ของเรา เมื่อเรารู้สึกมั่นใจในกลยุทธ์การทำกำไรของเราแล้ว เราก็จะย้ายไปเป็นบัญชีจริง บางคนอาจทดลองซื้อขาย ในบัญชีจริงโดยใช้เงินก้อนเล็ก ๆ เพื่อทดสอบกลยุทธ์และอารมณ์ของพวกเขา ซึ่งดีเป็นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม นี่คือคำอธิบายของผม ว่าเหตุใดบัญชีที่มีเงินทุนมากจึงมีความสำคัญ หากคุณเปรียบเทียบบัญชีที่มีเงินทุน $ 100 กับบัญชีที่เงินทุน $ 5000
สมมติว่าเรา บริหารจัดการพื่อรับผลตอบแทน 5% ต่อหนึ่งเดือน:
บัญชี $ 100 ให้กำไร $ 5
บัญชี $5000 ให้กำไร $250
ถ้าคุณเปรียบเทียบทั้งสอง ผู้ถือบัญชี $ 1000 จะมีแนวโน้มที่จะเทรดแบบเอาจริงเอาจังมากขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนไม่เป็นที่พึงพอใจตามที่กำหนดไว้ ผลที่ตามมา ผู้ถือบัญชีรายย่อยมีแนวโน้มที่จะมีความกดดันทางจิตวิทยา ที่จะทำการซื้อขายมากขึ้น และมีโอกาสสูงในการ Stop Out ดังนั้น ผู้ถือบัญชี $100 มีแนวโน้มที่จะสูญเสียมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ทำกำไร $250 สามารถรู้สึกถึงผลกระทบและปรับปรุงการเทรด โดยไม่เปิดล็อตที่สูงเกินไป
- อย่าเสี่ยงมากกว่า 5% ของเงินทุนต่อหนึ่งการเทรด
การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมหมายถึงการเทรดภายในขนาดบัญชีของคุณ กฎทั่วไปคือความเสี่ยงไม่เกิน 5% ของเงินทุนของคุณ เราไม่สามารถชนะทั้ง 100% ของการเทรดทั้งหมดของเรา เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมตลาดได้ 100% สิ่งที่เราควรมุ่งหวังคือการมีกำไรสุทธิในบัญชีของเราเมื่อถึงสิ้นเดือน ถ้าคุณไม่จำกัดความเสี่ยงของคุณหรือรักษาขนาดการซื้อขายของคุณให้สอดคล้องกัน คุณจะเสียเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้ในเดือนที่ผ่านมา ในการเทรดครั้งเดียวหรืออาจแย่กว่านั้น จะได้รับ margin call สำหรับการเทรดที่คุณมี overleveraged แม้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายหลายรูปแบบจะต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกัน แต่ผู้ประกอบการค้ารายย่อยสามารถซื้อขายล็อตที่มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับ scalper ตัวอย่างเช่น ดังนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับรูปแบบการซื้อขายของคุณ
- อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงในขณะที่ตลาดยังดำเนินอยู่
อย่าพยายามไปยึดติดว่าตลาดจะขึ้นหรือลง คุณอาจต้องการตั้งค่าเทรดให้ใกล้เคียงกับแนวโน้มตลาดที่กำลังขึ้นหรือลง คุณอาจถูกล่อลวงไปเทรดในทางที่ไม่มีผลกำไรเป็นไปได้เลย พยายามที่จะจับตลาดที่กำลังขึ้นหรือลง เหมือนกับพยายามให้หยุดที่ซ้ายหรือขวา และกลับมาที่เดิม
- หน้าที่ของนักเทรดคือการตอบสนอง ไม่ใช่คาดเดา
เราไม่ควรพยายามที่จะคาดเดาตำแหน่งที่ตลาดกำลังมุ่งหน้าไปแต่แทนที่จะเป็นนักเทรดที่ควรรอสัญญาณหรือคำแนะนำจากตลาดที่แนะนำให้ย้ายไปได้ งานของเราคือการลงทุนในช่วงเวลาเหล่านี้และนั่งพร้อมกับมัน
- อย่าวิเคราะห์จนกระทั่งเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้
นักเทรดหลายคนรีรอ และพลาดการซื้อขายช่วงที่มีกำไรเนื่องจากมีการวิเคราะห์มากเกินไป บางคนรอเพื่อเข้าในราคาที่ต้องการ ในขณะที่คนอื่นรอให้ตัวบ่งชี้ทั้งหมดไป ก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขายผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรทำตามแผนค้าของเรา สิ่งที่ต้องการถ่ายทอดคือ มันจะไม่ใช่จนกว่าคุณจะเปิดการซื้อขายและเรียนรู้การบริหารจัดการกับมัน ถ้าคุณผิดก็ออกและตัดขาดทุน
- ยึดมั่นในแผนการซื้อขายของคุณเสมอ
หากคุณต้องการขายหรือซื้อในแต่ละคู่เนื่องจาก trade calls ที่คุณเห็นในเว็บไซต์ หรือเพื่อนของคุณบอก หรือคู่ที่ overbought/oversold คุณควรมองการบรรจบกันไปพร้อมกับการเทรดของเรา เมื่อตรงตามเกณฑ์ส่วนใหญ่หรือเกณฑ์ทั้งหมดของคุณแล้ว มีหลักฐานทางเทคนิคที่พร้อมใช้และนั่นคือคุณควรซื้อขายจากการวิเคราะห์ของคุณเอง
- ใช้วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มจากบนลงล่างเสมอ
วิธีนี้คือการดูช่วงเวลาที่สูงที่สุด (โดยปกติคือกราฟรายสัปดาห์) ไปถึงรายวัน เป็นต้น แนวโน้มการสนับสนุนและความต้านทานในระยะเวลาที่สูงขึ้นจะแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือมากขึ้น ช่วยให้เราสามารถรวบรวมจุดบรรจบกันมากขึ้นสำหรับความเป็นไปได้ในการซื้อขายของเรา หากคุณเห็นแนวโน้มขาลงในระยะเวลารายสัปดาห์และรายวันและเรากำลังมองหาระยะสั้น 1 ชั่วโมง ความเสี่ยงของคุณจะลดลงตามแนวโน้มโดยรวม แม้ในระยะเวลาที่มากกว่า
มีคำกล่าวที่ว่า "แนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณ" ซึ่งผมพบว่าเป็นความจริงมาก โดยทำตามเทรนด์นี้คุณจะจำกัดความเสี่ยงของคุณ แต่จะต้องไปพร้อมกับทิศทางในการเคลื่อนที่
- อย่ายอมแพ้เมื่อคุณประสบกับช่วงที่สูญเสีย
โปรดจำไว้เสมอว่าการซื้อขายเป็นเช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ๆ เรากำลังมองหาผลกำไรในระยะยาว เป็นเรื่องปกติที่จะสูญเสีย แต่ตราบเท่าที่วิธีการซื้อขายของคุณได้รับการพิสูจน์แล้วอัตราเดิมพันจะตกอยู่ในความพอใจของคุณในเวลาต่อ ๆ ไป หนึ่งคนสามารถสูญเสียได้ถึง 60-70% แต่ยังได้กำไรในระยะยาว ซึ่งนำไปสู่จุดต่อไปของผม
- การรักษาผลกำไรของคุณ
การรักษาผลกำไรของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าการเทรดของคุณมี RRR (Risk-to-Reward Ratio) ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ หากคุณมียอดขาดทุน 40 pips แต่เป้าหมายของคุณคือ 120 pips นั่นคือความเสี่ยง 1: 3 ที่จะทำให้คุณมีโอกาสสูญเสียเพิ่มเป็น 2 เท่าก่อนจุดคุ้มทุน ผมรู้จักนักเทรดที่ชนะเพียง 35% จากการเทรดของเขา แต่มีผลกำไรสม่ำเสมอทุกเดือน เป็นเพราะมี RRR มากกว่าความเสี่ยงที่เขาใช้
- การเทรดเหมือนช่างก่ออิฐ
หน้าที่ของช่างก่ออิฐคือการก่ออิฐทุกวัน และวางอิฐด้วยวิธีเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีก เช่นเดียวกับการซื้อขาย หากคุณตรวจดูการเทรดของคุณทุกๆ 3 นาที และคุณรู้สึกใจเต้นแรงทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย คุณมีความเสี่ยงมากเกินไปต่อเงินเทุนของคุณ หรือคุณยังไม่ได้ปรับอารมณ์เพื่อการเทรดอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับที่คุณ มีวิธีการซื้อขายของคุณ
Louis Teo
นักยุทธศาสตร์การตลาด
