หุ้นเด็ดประจำสัปดาห์ - โปรดระวังความกระตือรือร้นอย่างมากในการเข้าซื้อหุ้น เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับหุ้นคุณภาพ

ดาวโจนส์มีแนวโน้มที่จะเอาชนะดัชนี Nasdaq ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยทำผลกำไรได้ดีกว่ามากถึง 2.5 จุดเปอร์เซ็นต์ในวันพฤหัสบดี และเป็นช่องว่างที่กว้างที่สุดระหว่างดัชนีทั้งสองนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022

ผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งจากจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพสามารถทุบสถิติรายรับได้ ช่วยขับเคลื่อนค่าเฉลี่ยหุ้นบลูชิป แท้จริงแล้วหุ้นพุ่งขึ้นถึง 6% Goldman Sachs และ Boeing ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% หุ้นทั้งสามตัวนั้นปรับตัวขึ้นดีอย่างน้อย 30 จุด ในกลุ่มดาวโจนส์ ในขณะเดียวกัน การลดลง 9% ของเทสลากำลังลากดัชนี Nasdaq ลง

แม้ว่าดาวโจนส์กำลังเข้าสู่วันที่เก้าของการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นแนวการชนะที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2017 แต่ก็ยังเพิ่มขึ้นเพียง 6.4% ในปี 2023 เมื่อเทียบกับการพุ่งขึ้นของ Nasdaq 100 ที่ 41% ต้องบอกว่าดาวน์ไซด์ของหุ้นเทคโนโลยีนั้นไม่ควรละเลย

จากข้อมูลของบริษัทใน S&P 500 ที่รายงานผลประกอบการจนถึงตอนนี้ 74% เกินความคาดหมาย ความแข็งแกร่งในรายได้ของบริษัทได้สร้างมุมมองในแง่ดีสำหรับการลงจอดอย่างนุ่มนวลสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ปัจจัยที่ดีทั้งหมดเหล่านี้ ประกอบกับวงจรการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดของเฟดอาจเข้าสู่จุดสิ้นสุดเสียที ความกระตือรือร้นของนักลงทุนรายย่อยต่อการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 51.4% ในการสำรวจรายสัปดาห์ล่าสุดโดย American Association of Individual Investors เพิ่มขึ้นจาก 41.0% ในสัปดาห์ที่แล้ว และติดต่อกันเป็นลำดับที่เจ็ด ความเชื่อมั่นในสัปดาห์ที่ปรับตัวเป็นขาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยในอดีตระยะยาวที่ 37.5%

การมองโลกในแง่ดีในสัปดาห์ล่าสุดนั้นสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 โดยอยู่ที่ 52.7% ในทางกลับกัน ความคิดเห็นเชิงลบที่ว่าราคาหุ้นจะร่วงลงในอีก 6 เดือนข้างหน้าลดลงเหลือ 21.5% ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 จาก 25.9% ในสัปดาห์ที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากเกินไปที่เกาะขบวนขาขึ้นในหุ้น อาจไม่ได้จบลงด้วยสิ่งดีๆ เสมอไป เมื่อนักลงทุนจำนวนมากมองโลกในแง่ดีมากเกินไปและลงทุนในหุ้นอย่างหนัก อาจนำไปสู่ตลาดที่ร้อนแรงเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาหุ้นสูงเกินจริง ซึ่งอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

ความเชื่อมั่นที่มากเกินไปอาจนำไปสู่ความคิดของฝูง ซึ่งจะทำให้นักลงทุนติดตามฝูงชนส่วนใหญ่โดยไม่ต้องทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเก็งกำไร โดยนักลงทุนจะซื้อหุ้นโดยอิงจากความเชื่อที่ว่าคนอื่นๆ กำลังทำเช่นเดียวกัน แทนที่จะพิจารณาถึงมูลค่าที่แท้จริงของการลงทุน

หากนักลงทุนส่วนใหญ่มองโลกในแง่ดีมากเกินไปและตั้งราคาไว้ในความคาดหวังที่เป็นบวกแล้ว การเบี่ยงเบนจากความคาดหวังเหล่านั้นอาจทำให้ตลาดปรับฐานได้ การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในความรู้สึก หรือความประหลาดใจเชิงลบในข้อมูลทางเศรษฐกิจอาจทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

Tesla: กิจกรรมการขายทำกำไรเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่ควรคาดการณ์

รายงานประจำไตรมาสที่สองของ Tesla ดีกว่าตัวเลขประมาณการของบริษัทบางส่วน แต่ระวังผลกระทบจากราคาที่ลดลงต่ออัตรากำไรขั้นต้น

เทสลาเอาชนะรายได้คาดการณ์ ทั้งในเส้นบนและล่างของตัวเลขคาดการณ์ ในรายงานประจำไตรมาสที่สอง ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้รายงานรายรับ 24.93 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าตัวเลขประมาณการที่ 24.47 พันล้านดอลลาร์.

อย่างไรก็ตาม รายรับจากการดำเนินงานลดลง 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเหลือ 2.40 พันล้านดอลลาร์ นั่นก็ลดลงจาก 2.66 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกเช่นกัน

หุ้นยังถูกกดดันหลังจากที่ซีอีโอ Elon Musk และผู้นำบริษัทให้คำตอบที่คลุมเครือสำหรับคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการส่งมอบ Cybertruck

Microsoft: ขับเคลื่อนด้วยเทรนด์ขาขึ้นของ AI

มุมมองขาขึ้นของวอลล์สตรีทที่มีต่อไมโครซอฟต์ยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์เปิดเผยราคาสำหรับการสมัครสมาชิกบริการ ด้วย AI

Microsoft เปิดเผยค่าธรรมเนียม $30 สำหรับข้อเสนอบริการ Copilot รายเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถด้าน AI ให้กับ Microsoft 365 นอกจากนี้ บริษัทยังแชร์การอัปเดตที่สำคัญสำหรับ Bing AI chatbot และกล่าวว่าจะนำเสนอรูปแบบภาษาขนาดใหญ่ใหม่ของแพลตฟอร์ม Meta ให้กับลูกค้า Azure

การประกาศดังกล่าวนำไปสู่การปรับราคาเป้าหมายของ Wall Street จำนวนหนึ่ง เนื่องจากบริษัทสร้างความแข็งแกร่งให้กับการเข้าครอบครองในการปฏิวัติเทคโนโลยีล่าสุดที่กลืนกินชุมชนการลงทุน Microsoft อยู่ในระดับแนวหน้าด้วยการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ใน OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT

Netflix: การย่อตัวลงของราคาคือโอกาส

Netflix ประกาศรายงานรายได้ที่แข็งแกร่ง แม้ว่าอุตสาหกรรมมีเดียในวงกว้างจะลดเนื้อหาสำหรับบริการสตรีมมิ่ง และต่อสู้กับนักแสดงและนักเขียนที่หยุดงานประท้วง แต่บริษัทเพิ่มสมาชิกได้ 5.9 ล้านรายในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าการเข้าสกัดการแชร์รหัสผ่านและเทียร์การโฆษณากำลังสร้างสมาชิกรายใหม่

อย่างไรก็ตาม หุ้นร่วงลงเนื่องจากข้อกังวลว่าการแชร์รหัสผ่านผู้ใช้ที่ต้องจ่ายค่าบริการยังไม่ได้เพิ่มรายได้ให้กับบริษัท แต่ผลประกอบการเป็นสัญญาณว่านักลงทุนควรซื้อหุ้นเมื่อราคาย่อตัวลง เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น

Fullerton Markets Research Team

Your Committed Trading Partner