ธนาคารกลางทั่วโลกนับตั้งแต่ Fed ถึง PBOC ส่งสัญญาณว่านโยบายการเงินในปีนี้จะง่ายขึ้นในปีนี้ และอาจเปิดประตูให้หุ้นปรับตัวขึ้นได้อีก

เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯในวันพฤหัสบดีระบุว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจไม่ไกลเกินไปหากสัญญาณเงินเฟ้อให้ความร่วมมือกัน

ในการรายงานต่อคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภา ผู้นำธนาคารกลางไม่ได้ระบุตารางเวลาที่ชัดเจนว่าเขาเห็นการผ่อนคลายเกิดขึ้นเมื่อใด แต่ตั้งข้อสังเกตว่าวันนั้นจะมาถึงในเร็วๆ นี้

“เรากำลังรอที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อจะเคลื่อนไหวอย่างยั่งยืนที่ 2% เมื่อเราได้รับความเชื่อมั่นนั้น และเราอยู่ไม่ไกลจากความเชื่อมั่นนั้น ก็เป็นการเหมาะสมที่จะเริ่มลดระดับการจำกัดลง” พาวเวลล์กล่าวเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับอัตราและอัตราเงินเฟ้อ เขากล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปเพื่อที่เฟดจะไม่ "ผลักดันเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะถดถอย แทนที่จะปรับนโยบายให้เป็นปกติในขณะที่เศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ"

หลังจากความเห็นของเขา หุ้นปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี ผลักดัน S&P 500 และ Nasdaq Composite กลับมาทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความหวังในการลดอัตราเงินเฟ้อและการเพิ่มขึ้นในด้านเทคโนโลยีช่วยหนุนการฟื้นตัวของ Wall Street ในช่วงกลางสัปดาห์

การมองในแง่ดีของนักลงทุนได้รับแรงหนุน หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปปรับลดการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตประจำปีในวันพฤหัสบดี แม้ว่าธนาคารจะยังคงอัตราดอกเบี้ยหลัก ๆ ไว้ก็ตาม นั่นถือได้ว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อภาวะเงินเฟ้อระหว่างประเทศ

ในประเทศจีน หัวหน้าธนาคารกลางและหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจของจีนส่งสัญญาณว่าทางการยินดีที่จะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโต แต่ไม่ได้ประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ใดๆ

ปาน กงเฉิง ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน กล่าวว่าในสัปดาห์นี้ ยังมีช่องทางที่จะลดข้อกำหนดการสำรองของธนาคารเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้เขายังให้คำมั่นที่จะใช้นโยบายการเงินเพื่อหนุนราคาผู้บริโภคอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

Amazon: รายได้เพิ่มขึ้นจากแพลตฟอร์ม Prime Video

แพลตฟอร์ม Prime Video ของ Amazon ได้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในวงการสตรีมมิ่ง ไม่เพียงแต่สำหรับเนื้อหาที่หลากหลาย แต่ยังรวมถึงโอกาสในการโฆษณาที่กำลังเติบโตอีกด้วย ด้วยการคาดการณ์ว่า Prime Video สามารถสร้างรายได้จากการโฆษณาได้ 4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2567 และอาจสูงถึง 6 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2568 เป็นที่ชัดเจนว่า Amazon กำลังใช้ประโยชน์จากศักยภาพการโฆษณาของบริการสตรีมมิ่ง

การเพิ่มขึ้นของบริการสตรีมมิ่งได้เปลี่ยนวิธีที่ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับเนื้อหา ทำให้ผู้ลงโฆษณามีช่องทางใหม่ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของตน Amazon ซึ่งมีระบบนิเวศน์ด้านบริการและผลิตภัณฑ์มากมาย รวมถึง Prime Video ได้รับการยอมรับและใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้อย่างรวดเร็ว

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ผลักดันการเติบโตของรายได้จากโฆษณาของ Prime Video คือฐานผู้ใช้จำนวนมากและมีส่วนร่วมสูง Amazon Prime ซึ่งนำเสนอการเข้าถึง Prime Video พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมาย มีสมาชิกมากกว่า 200 ล้านรายทั่วโลก ณ ต้นปี 2567 สมาชิกเหล่านี้เป็นตัวแทนของผู้ชมที่ถูกดึงดูดให้อยู่ไพรมวิดีโอ ซึ่งใช้เวลาสำคัญบนแพลตฟอร์ม ทำให้ผู้ลงโฆษณามีโอกาสมากมายในการเชื่อมต่อกับ ผู้บริโภค

นอกจากนี้ ความสามารถในการโฆษณาของ Prime Video ได้พัฒนาไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยนำเสนอโซลูชันการโฆษณาที่เป็นนวัตกรรมและตรงเป้าหมายที่หลากหลายแก่ผู้ลงโฆษณา ตั้งแต่โฆษณาวิดีโอแบบดั้งเดิมไปจนถึงการจัดวางผลิตภัณฑ์เชิงโต้ตอบและเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน ผู้ลงโฆษณามีตัวเลือกมากมายในการมีส่วนร่วมกับผู้ดูอย่างมีความหมาย นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลลูกค้าอันมากมายของ Amazon ยังช่วยให้ผู้ลงโฆษณากำหนดเป้าหมายแคมเปญของตนได้อย่างแม่นยำ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อความจะเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม

เนื่องจากสตรีมมิ่งยังคงได้รับความสนใจทั่วโลกและพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการโซลูชันการโฆษณาที่ตรงเป้าหมายและวัดผลได้ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง การเข้าถึงผู้ชมจำนวนมาก และแนวทางการโฆษณาที่เป็นนวัตกรรม ทำให้ Amazon อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากเทรนด์นี้ และทำให้บทบาทของ Prime Video แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในฐานะแพลตฟอร์มโฆษณาชั้นนำในพื้นที่สตรีมมิ่ง

Meta: ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อผู้ถือหุ้น

Meta ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นผ่านโครงการซื้อคืนหุ้นอย่างกว้างขวาง ด้วยการขยายโครงการซื้อคืนเมื่อเร็วๆ นี้ถึง 5 หมื่นล้านดอลลาร์ Meta กำลังแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในอนาคตของตัวเองและความเต็มใจที่จะลงทุนในหุ้นของตัวเอง

การตัดสินใจเพิ่มโปรแกรมซื้อคืนแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารของ Meta เชื่อว่าหุ้นของบริษัทมีมูลค่าต่ำเกินไป และการลงทุนในหุ้นนั้นเป็นการใช้เงินทุนอย่างรอบคอบ ด้วยการซื้อหุ้นคืน Meta จะลดจำนวนหุ้นที่โดดเด่นในตลาด ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนและอาจเพิ่มราคาหุ้นเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ การซื้อคืนยังสามารถส่งสัญญาณให้นักลงทุนทราบว่าบริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 Meta มีหุ้นจดทะเบียนที่ได้รับอนุญาต 30.93 พันล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อคืน ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถที่สำคัญสำหรับการซื้อคืนเพิ่มเติมในอนาคต ความยืดหยุ่นทางการเงินนี้ทำให้ Meta มีโอกาสสนับสนุนราคาหุ้นต่อไปผ่านการซื้อคืน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทมีโมเมนตัมสูงขึ้น

การขยายโครงการซื้อคืนหุ้นของ Meta ควบคู่ไปกับเงินทุนที่มีอยู่จำนวนมากสำหรับการซื้อคืน บ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกสำหรับหุ้นของบริษัท นักลงทุนอาจตีความการกระทำเหล่านี้เป็นสัญญาณเชิงบวกถึงความเชื่อมั่นของ Meta ต่อแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้นในช่วงต่อๆ ไป

Apple: เริ่มรั้งท้าย 

ผลประกอบการของหุ้น Magnificent 7 ที่ครั้งหนึ่งเคยโดดเด่นได้เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนในไตรมาสแรก โดยกราฟอย่าง Apple เริ่มแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ที่มีชื่อเป็นผู้นำการเติบโตของ mega-cap

Apple ปรับตัวลดลงมากถึง 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับ S&P 500 และ Nasdaq 100 ซึ่งทั้งคู่เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ในปีนี้ แต่การปรับตัวลดลงล่าสุดของ AAPL เป็นเพียงจุดเริ่มต้นใช่หรือไม่

นับตั้งแต่การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 Apple ก็อยู่ในรูปแบบการปรับฐาน หุ้นอยู่ระหว่างแนวต้านประมาณ 197 ดอลลาร์ และแนวรับที่ 165-170 ดอลลาร์

เป็นที่น่าสังเกตว่าจุดสูงสุดของราคาในเดือนกรกฎาคม 2023 และธันวาคม 2023 เกิดจากการลดลงของ Relative Strength Index (RSI) ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบ "bearish Momentum Divergence" แบบคลาสสิกของราคาที่แข็งแกร่งขึ้นบนโมเมนตัมที่อ่อนลง ความแตกต่างนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความแข็งแกร่งของหุ้นก็ลดลง ซึ่งมักจะนำหน้าการกลับตัวของทิศทางราคา

รูปแบบนี้อาจส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นสำหรับ Apple ซึ่งบ่งชี้ว่าการลดลงล่าสุดอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวขาลงที่ใหญ่ขึ้น

New call-to-action

Fullerton Markets Research Team

Your Committed Trading Partner