นักลงทุนต้องต่อสู้กับตลาดที่ผันผวนมากขึ้น ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีท่าทีจะขยายวงกว้างขึ้น จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาส กำลังเพิ่มความไม่แน่นอนที่มีอยู่จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มสูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วย
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกำลังเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีการย่อตัวกลับของราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนหน้าแค่บางส่วนในสัปดาห์นี้ หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคพุ่งสูงขึ้นเกินคาด ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนกันยายนจากเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3%
ดังนั้น เทรดเดอร์ควรมองหาการลงทุนในบริษัทที่มีเงินสดสำรองจำนวนมาก อาจพบว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ธุรกิจเหล่านี้มีความพร้อมที่ดีกว่าในการรับมือกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ และอาจลงทุนในนวัตกรรม บริษัทที่ร่ำรวยด้วยเงินสดอาจสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่สร้างขึ้นจากปัญหาทางการเงินของคู่แข่งที่มีการกู้ยืมสูง
Boeing: ความต้องการเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นน่าจะผลักดันหุ้นให้สูงขึ้น
พื้นฐานของความต้องการสำหรับเครื่องบินยังมีความแข็งแกร่ง และการหดตัวของราคาเครื่องบินโบอิ้ง 20% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม โบอิ้งจะได้รับประโยชน์เนื่องจากความต้องการเที่ยวบินทั่วโลกเพิ่มขึ้น 5% ในแต่ละปี นับจากนี้เป็นต้นไป เนื่องจากความต้องการมีมากกว่าอุปทาน เราจึงคาดการณ์ว่าจะมีการส่งมอบเครื่องบินใหม่จำนวน 2,500 ลำต่อปีภายในปี 2030
Tesla: ต้นทุนทางการเงินเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจของพวกเขาเอง
ขณะนี้ Tesla เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเมื่อต้นปีนี้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเป็น 4.8% เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นการสร้างฉากหลังที่ท้าทายสำหรับการขายรถยนต์
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ได้ผลักดันอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์ใหม่โดยทั่วไปเป็น 9.62% ตามข้อมูลของ Cox Automotive ข้อมูลระบุว่าขณะนี้ต้องใช้เวลา 42.1 สัปดาห์ของรายได้เฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาในการซื้อรถยนต์ใหม่ เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 34 สัปดาห์ก่อนเกิดการระบาดใหญ่
Alphabet: แนวโน้มธุรกิจที่น่าดึงดูดพร้อมกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง
หุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในปี 2023 แต่หุ้นยังคงดูมีแนวโน้มดี จำนวนปัญญาประดิษฐ์ที่พวกเขาใส่ลงในเครื่องมือค้นหานั้นยอดเยี่ยมมาก
ปัจจุบันงบดุลของ Alphabet เต็มไปด้วยเงินสด ซึ่งเป็นตัวเร่งอีกประการหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมมีราคาแพงกว่าปกติสำหรับหลายๆ บริษัท
Fullerton Markets Research Team
Your Committed Trading Partner
