หลังจากเดือนตุลาคมที่เริ่มต้นได้อย่างไม่ราบรื่น วอลล์สตรีทก็ยังไม่แน่นอนเกี่ยวกับปัจจัยกระตุ้นในระยะใกล้สำหรับตลาดหุ้น แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 แต่ดัชนีหลักอย่าง Dow, Nasdaq และ S&P 500 กลับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในแต่ละสัปดาห์ โดยปกติแล้ว เดือนตุลาคมจะมีความผันผวนของตลาด เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นในช่วงปลายปี และความกังวลเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้น นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และรายได้ขององค์กรก็ทำให้ต้องระมัดระวังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า S&P 500 จะพุ่งขึ้น 20.5% ในปีนี้ นักวิเคราะห์เชื่อว่าการพุ่งขึ้นในช่วงปลายปีอาจยังคงเกิดขึ้นได้เมื่อความไม่แน่นอนคลี่คลายลง
AAPL
Apple เปิดตัว "Apple Intelligence" ระบบ AI ที่จะเปิดตัวใน iPhone 16 โดยตั้งเป้าที่จะแข่งขันกับ AI ขั้นสูง เช่น ChatGPT ของ OpenAI และ Gemini ของ Google แม้ว่า AI ของ Apple จะไม่ซับซ้อนเท่ากับคู่แข่งเหล่านี้ แต่จุดแข็งของมันคือการรวม Siri เข้ากับแอปของบุคคลที่สาม Apple กำลังรวบรวมนักพัฒนา 34 ล้านคนเพื่อสร้าง "App Intents" ซึ่งเป็นสไนปเป็ตโค้ดขนาดเล็กที่ช่วยให้ Siri สามารถดำเนินการต่างๆ ภายในแอปได้ หากประสบความสำเร็จ Apple อาจได้เปรียบอย่างมากในการแข่งขันด้าน AI โดยทำให้ Siri ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและกระตุ้นยอดขาย iPhone อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนจากนักพัฒนาถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท
AAPL (Daily). นับตั้งแต่ที่ Apple ขึ้นถึง 218.00 เป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2024 ราคาจึงกลายเป็นระดับอุปสงค์ โดยหุ้นส่วนใหญ่ซื้อขายเหนือระดับดังกล่าว เราแนะนำให้ซื้อที่ระดับนั้นและถือไว้ในระยะยาว
LVS
หุ้นที่พุ่งสูงขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของจีน อาจเผชิญกับภาวะปรับตัวลดลงในไม่ช้านี้ ธนาคารประชาชนจีนได้ออกมาตรการสนับสนุน ซึ่งทำให้ดัชนี CSI 300 พุ่งขึ้น 25% หุ้นสหรัฐฯ ที่ผูกติดกับจีน เช่น Wynn Resorts และ Las Vegas Sands ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ด้วยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) ที่สูงกว่า 70 ทำให้ปัจจุบันถือว่ามีการซื้อมากเกินไป และอาจปรับตัวลดลงในไม่ช้านี้ Las Vegas Sands มี RSI อยู่ที่ 82 นักวิเคราะห์เตือนว่าการฟื้นตัวของมาเก๊าอาจเป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนของจีน
LVS (Daily). หลังจากทะลุแนวต้านที่ 44.00 แล้ว ราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นแตะระดับแนวต้านที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างช่องว่างหลายจุดภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์ เราเชื่อว่าราคาจะต้องปรับตัวและจะปรับตัวลงที่ระดับ 55.00
JPM
คาดว่า JPMorgan Chase & Co. (JPM) จะรักษาระดับผลการดำเนินงานที่มั่นคงในสัปดาห์นี้ โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้คะแนนหุ้นนี้ว่า "ซื้อปานกลาง" ราคาเป้าหมายเฉลี่ย 12 เดือนอยู่ที่ประมาณ 212 ดอลลาร์ ตามรายงานเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว "เดือนตุลาคมถือเป็นช่วงที่มีผลตอบแทนสูงที่สุดในรอบ 3 เดือน โดยผลตอบแทนระยะสั้นก็อยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดเช่นกัน" หุ้นที่จ่ายเงินปันผล เช่น JPM มักมีผลการดำเนินงานที่ดีในไตรมาสที่ 4 และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของธนาคารในปัจจุบันอยู่ที่ 2.4% ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 และตำแหน่งผู้นำของ JPM ในภาคการธนาคารช่วยเสริมความเชื่อมั่น แม้ว่าการคาดการณ์จะบ่งชี้ว่ารายได้จะเติบโตในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม 
JPM (Daily). หุ้นมีโมเมนตัมขาขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยดูจากเส้นคาดการณ์ เราแนะนำให้ซื้อใกล้ระดับ 200.00 ซึ่งเป็นจุดที่แนวต้านก่อนหน้านี้กลายมาเป็นแนวรับ ครั้งล่าสุดที่หุ้นไปถึงราคานี้ หุ้นได้เกิดการดีดตัวกลับ
Fullerton Markets Research Team
Your Committed Trading Partner
